Anbei findet seht ihr die Trades die ich im September 2024 getätigt habe. Mit einem Klick auf ‚Portfolio Overview‘ und einem Blick auf die Charts und Erklärungen unten wird recht schnell klar – das war nicht wirklich ein erfolgreicher Monat.
-139,86 $ stehen zu buche was einer prozentualen Veränderung von -3,15% zum Vormonat entspricht.
Der Gesamtmarkt war aus meiner Sicht die meiste Zeit ganz in Ordnung. Die erste und letzte Woche waren zwar eher von negativen Tagen dominiert, der Breath bei den Small und Micro Caps im Russell2000 war allerdings in Ordnung und generell waren die Märkte im langfristigen Aufwärtstrend. Der 10-Days-MA war über dem 20-Days-MA und beide waren auch über 50 bzw. 200-Days-MA.
Somit sprach erstmal nichts gegen das grundsätzliche Schauen nach guten Entries und Trades. Im Bild rechts habe ich für euch den September im Russell2000 markiert. Dieser Index ist bei der generellen Markteinschätzung für mich fast noch ein wenig relevanter als der S&P500 da ich hauptsächlich Small-/Microcaps trade. Dennoch prüfe ich jeden Tagen den Breath in allen relevanten amerikanischen Märkten wie z.B. auch dem Nasdaq.
Drei Trades sind noch offen bei CAVA, CURI und CHWY die aktuell im Plus stehen. Da diese alle bis auf CAVA wohl im Oktober und damit nach dem Erscheinen dieses Beitrags geschlossen werden, werde ich diese im Oktober-Update besprechen.
BFLY
Schöner >100% Anstieg nach einer langen Seitwärtsbewegung. Anfang September hat die Aktie dann 6 Tage konsolidiert, die Umsätze gingen runter nachdem sie während des Anstiegs über mehrere Tage schön hoch waren.
Relative Stärke war da, ADR war >11.
Mein Einstieg war am 19.09. bei 1,99 sprich auf jeden Fall etwas zu hoch. 1,96 / 1,95 wäre besser gewesen. Der Tag davor war ein Inside day worauf ich generell hohen Wert lege. Ich bin leider am selben Tag noch ausgestoppt 1,93.
Diesen Trade würde ich wieder so nehmen, das größte Warnzeichen, das ich erkennen kann, sind die relativ großen Schatten über jeder Tageskerze der Konsolidierung.
BNTX
Biontech habe ich am 24.09. für 117,15 gekauft und bin einen Tage später bei 115,81 ausgestoppt bzw. habe verkauft. Der Stop waren eventuell etwas aggressiv gesetzt und hätte man wie von Qullamaggie gepredigt das Low of the Day (LOD) als Stop genommen wäre ich aktuell noch in diesem Trade. Der Gesamtmarkt war mich allerdings nicht sehr geheuer weshalb ich mich dazu entschieden habe mit dem Trade im Minus nicht übernacht zu gehen sondern ihn abends zu schließen.
Umsätze an sich waren gut, steiler Uptrend von >40% und ADR >5%. Die Aktie kam dann zurück zum 10-Day-MA und hat diesen auch nicht unterschritten – klarer Support. Mit den beiden Inside Days hab ich dann das Gap nach oben zum Einstieg genutzt.
EWTX
Statt einem starken Uptrend über mehrere Tage haben wir hier ein Gap nach oben nach guten News über eine „heart disease therapy“. Hohe Umsätze, ADR >8% und ein Pullback exakt bis LOD des Gap-Days was aus meiner Sicht ein klares Zeichen für Support war.
Ich wurde hier auch nur ganz knapp ausgestoppt. Gekauft am 26.09. für 26,78 und ausgestoppt am selben Tage für 25,88.
GCI
Bei GCI hatte ich im Mai/Juni einen sehr erfolgreichen Trade. Der jetzige im September war leider nicht ganz so von Erfolg gekrönt.
Sehr ähnliches Setup wie bei BNTX und EWTX oben. Pullback zum 10-Day-MA mit Inside Day und Gap nach oben.
Entry damit am 24.09. für 5,46 und ausgestoppt bzw. verkauft am Tag darauf für 5,40 aus den gleichen Gründen wie bei BNTX, weil ihm dem Gesamtmarkt nicht ganz getraut hatte.
Die Umsätze sahen hier nicht ganz so eindeutig aus muss man sagen. Würde ich vermutlich so nicht mehr nehmen diesen Trade.
NUTX
Starker Uptrend von >200% unter hohen Umsätzen vor dieser Konsolidierung. Ein Shakeout am 28.08. und danach 3 Inside Days mit austrocknendem Volumen und enger Preiskonsolidierung. ADR bei >18%.
Der Ausbruch am 04.09. war dann auch ganz ordentlich und mein Einstieg (22,45). Ausgestoppt wurde ich leider 3 Tage später bei 20,75 nach drei negativen Tagen in Folge.
Ich würde diesen Trade vermutlich wieder so nehmen, noch viel besser hat mir allerdings der entgangene Entry am 15.08. gefallen. 3 Inside Days nach zwei sehr starken Up-Days. Diese Art der Setups mag ich sehr gerne und versuche mit aktuell auch etwas mehr darauf zu fokussieren. Sprich gar keine lange Konsolidierung sondern nur ganz wenige Tage Volumen- und Preiskonsolidierung ohne wirklichen Pullback. Bei dem was ich aktuell beobachte scheint das oft recht gut zu funktionieren.
NUVL
NUVL war in jeder Hinsicht ein Trade zum Vergessen und einer den ich mir als Negativebeispiel gespeichert habe.
Für mich war ca. 100,87$ eine Supportzone die nach dem Gap-up mehrfach getestet wurde. Nachdem am 25.09. die Aktie höher gestartet ist bin ich direkt zu Markt open rein. Das Problem, ich habe den Spread missachtet und viel zu teuer gekauft bei 105,61… Als die Aktie dann kurz vor 22:00 Uhr auch noch den vermeintlichen Support nach unten durchbrochen hat, habe ich die Aktie wenige Sekunden vor Marktschluss verkauft.
Das Übersehen des Spreads darf nicht mehr passieren, da es ein unnötig hoher Verlust von mehreren % war der vermeidbar gewesen wäre.
RMTI
Aus meiner Sicht ein passabler Trade den ich am 19.09. für 4,22 gestartet habe. Ausgestoppt wurde ich zwei Tage später für 4,01.
Die vergangenen Wochen waren geprägt von sehr hohen Umsätzen die aus meiner Sicht auf institutionelle Aktivitäten schließen lassen. Ein klarer, starker Uptrend nachdem die Aktie sich über Monate nur mäßig bewegt hat durch mehrere fundamentale News.
SOND
Ein Trade den ich so nicht nochmal machen würde. Gestartet am 09.09. für 6,47 und ausgestoppt zwei Tage später für 6,03. Dass ich mir nicht wirklich sicher war und es eher ein forcierter Trade war zeigt auch, dass ich diesen mit kleinerer Size gestartet habe und auf einen Bounce im Gesamtmarkt „gehofft“ habe.
Außerdem war der Pullback viel zu stark und die Aktie hat aus meiner Sicht ihren Uptrend nicht nur kurz pausiert sondern mindestens unterbrochen.
VRNA
Auch hier wieder ein unsicherer kleinerer Trade obwohl mir das Preisbild nicht wirklich gefallen hat. Diese Art der Trades sollte ich tunlichst unterlassen.
Entry am 05.09. bei 28,11 und ausgestoppt am selben Tag für 26,83. Nur der Stop-Loss hat mich vor schlimmerem bewahrt wie man an dem Shakeout nach unten sehen kann.
Volumenbild und ADR waren okay aber die Art wie die Aktie konsolidiert hat, ohne klare Richtung, keine Higher lows und das erwähnte Bild der einzelnen Kerzen spricht mich jetzt im Nachgang bei der Analyse gar nicht an.
Schlechter Trade.